风险管理和纪律

风险管理为何至关重要

风险管理包括限制潜在损失，同时最大限度地提高收益。目的不是避免损失，因为损失在交易中不可避免，而是将损失与收益保持在可接受的水平。如果没有有效的风险管理，即使您的策略总体上有利可图，一系列的亏损也可能使您的资本化为乌有。

风险/回报比：一个重要指标

什么是风险/回报比？

风险/回报率（R/R）衡量的是您在一笔交易中所能获得的潜在收益与您所承担的风险之间的关系。计算方法如下

Risk/Reˊcompense=Potential riskPotential gain{Risk/Reward} = \frac{text{潜在风险}}{text{潜在收益}}。

R/R 比率为 1:2 意味着，您每冒一美元的风险，就有望获得两美元的收益。

为什么重要？

良好的 R/R 比率可以弥补低成功率的不足。例如，如果比率为 1:2，即使您只有 50 % 的交易成功，您也能长期盈利。原因就在这里：

• 如果您进行 10 笔交易，每笔交易的风险为 100 $，R/R 比率为 1:2 ：
  • 5 次亏损交易 = 5 x (-100 $) = -500 $
  • 5 次获胜交易 = 5 x (200 $) = +1000 $
  • 总计 = +500 $

风险/回报比计算示例

假设您交易的是 欧元/美元而您的分析表明，在 1.1000 点进场，止损点在 1.0980 点（风险 20 个点），止盈点在 1.1040 点（收益 40 个点）。

• 风险 ： 20 点
• 奖励： 40 点
• R/R 比率 ： 20 / 40 = 1:2

有了这个比率，您就知道这笔交易的潜在收益是潜在损失的两倍。这意味着，冒部分资金的风险是可以接受的。

计算每笔交易的风险资本

风险管理的一个通用规则是，在任何一笔交易中只冒总资本的一小部分风险，通常在以下范围内 1 个 % 和 3 个 %.

例如

您有 10,000 $ 的资本，并决定每次交易承担 1 % 的风险。这意味着您准备损失 100 $ 每笔交易的最高限额。

1. 计算您的仓位大小：
   • 您的止损点为 20 点。
   • 一个点的价值 = 10 $（标准手）（外汇市场）。
   • 头寸大小 = 100 $（总风险）/20 $（每手点值）。
   • 结果：您需要交易 0.5 手。

这意味着您可以根据自己的风险管理规则进行交易。

止损和止盈的重要性

止损是当价格达到一定水平时自动平仓的订单，从而限制您的损失。止盈的作用与此类似，但目的是在价格达到目标时锁定收益。

如何放置？

• 止损 ： 根据关键技术水平，如支撑位、阻力位或移动平均线来设置。确保它与您准备损失的金额相符。
• 获利 ： 根据您的技术分析和所需的 R/R 比率来决定。

改善风险管理的技巧

1. 遵守纪律： 一旦设置了止损和止盈，就不要再移动它们，以免冒超出预期的风险。
2. 交易多样化 不要把所有鸡蛋都放在一个篮子里。让您的资产多样化，以减少糟糕交易的影响。
3. 分析结果 记录交易日记，评估自己是否遵守了风险管理规则，并找出需要改进的地方。

实例：交易日志

贸易 1 ：

• 资产：欧元/美元
• 输入：1.1000
• 止损： 1.0980
• 获利： 1.1040
• 结果：赢，+40 点（+200 $）

贸易 2 ：

• 资产：英镑/美元
• 输入：1.3000
• 止损： 1.2980
• 获利： 1.3040
• 结果：输，-20 点（-100 $）

摘要 ：

• 交易总数：2（1 赢 1 输）
• 净收益： +100 $
• 平均 R/R 比率：1:2

总结

风险管理和纪律是每个交易者要想取得长期成功必须掌握的两项基本技能。通过采用稳健的收益/风险比率、正确计算风险资本、遵守合理的止损和止盈规定，您可以最大限度地提高盈利机会，同时将损失降到最低。请记住，交易并不是每笔交易都要赢，而是要建立一个长期有效的策略。

希望本文能让您更好地了解风险管理。如果您有任何疑问或想分享自己的策略，请在社交网络上与我们联系，标签为 #xenesy 并确定 @xenesy_project.祝您交易愉快