Analyse technique : les triangles

Qu’est-ce qu’un Triangle en Analyse Technique ?

Un triangle est une figure de continuation ou de retournement formée sur les graphiques de prix lorsque l’action des prix converge dans une plage de plus en plus étroite. Cette figure reflète une période d’hésitation et d’indécision sur le marché. Une fois la figure terminée, le marché a tendance à sortir (ou « casser ») dans une direction spécifique, souvent accompagnée d’une forte volatilité.

1. Le Triangle Symétrique

Structure du Triangle Symétrique

Le triangle symétrique est formé lorsque :

• Les sommets deviennent de plus en plus bas.
• Les creux deviennent de plus en plus hauts.

Les deux lignes de tendance (supérieure et inférieure) convergent vers un point, créant une forme triangulaire. Ce type de triangle ne donne pas de biais directionnel clair à l’avance.

Signification

Le triangle symétrique reflète un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Cela signifie que les forces du marché se neutralisent temporairement, en attendant qu’une nouvelle impulsion donne une direction au prix.

Exemple Pratique

Prenons l’exemple d’une action cotée à 50 $. Le prix commence à se déplacer dans une plage étroite, formant des sommets plus bas à 55 $, 52 $, puis 51 $ et des creux plus hauts à 45 $, 48 $, puis 49 $. Une fois que le prix sort du triangle, il peut aller dans une direction haussière ou baissière selon la cassure.

Comment l’utiliser en Trading ?

• Entrée : Attendez une cassure au-dessus ou en dessous du triangle. Une cassure haussière se produit lorsque le prix dépasse la ligne de tendance supérieure, tandis qu’une cassure baissière se produit lorsqu’il descend en dessous de la ligne de tendance inférieure.
• Stop-Loss : Placez un stop-loss juste en dehors du côté opposé à la cassure.
• Take-Profit : Mesurez la hauteur du triangle à son point le plus large et projetez cette distance à partir du point de cassure.

2. Le Triangle Ascendant

Structure du Triangle Ascendant

Le triangle ascendant est formé lorsque :

• La ligne de tendance supérieure est horizontale, représentant une résistance.
• La ligne de tendance inférieure est ascendante, représentant des creux de plus en plus hauts.

Ce triangle reflète une pression acheteuse croissante, qui finit généralement par provoquer une cassure haussière.

Signification

Un triangle ascendant montre que les acheteurs prennent progressivement le contrôle, testant plusieurs fois un niveau de résistance clé. Si la cassure se produit au-dessus de cette résistance, cela confirme la domination des acheteurs.

Exemple Pratique

Imaginons que le prix du Bitcoin oscille entre 30 000 $ et 35 000 $. Les creux successifs se forment à 30 000 $, 31 000 $, puis 33 000 $, créant une ligne ascendante sous le prix. Lorsque le prix dépasse 35 000 $, une cassure haussière est confirmée.

Comment l’utiliser en Trading ?

• Entrée : Ouvrez une position longue dès que le prix casse au-dessus de la ligne de résistance horizontale avec un volume élevé.
• Stop-Loss : Placez un stop-loss juste en dessous du dernier creux formé par la ligne ascendante.
• Take-Profit : Calculez la hauteur entre la résistance horizontale et le creux initial, puis projetez cette distance vers le haut.

3. Le Triangle Descendant

Structure du Triangle Descendant

Le triangle descendant est formé lorsque :

• La ligne de tendance inférieure est horizontale, représentant un support.
• La ligne de tendance supérieure est descendante, représentant des sommets de plus en plus bas.

Ce triangle reflète une pression vendeuse croissante, qui finit généralement par provoquer une cassure baissière.

Signification

Un triangle descendant montre que les vendeurs prennent progressivement le contrôle, testant plusieurs fois un niveau de support clé. Si la cassure se produit en dessous de ce support, cela confirme la domination des vendeurs.

Exemple Pratique

Prenons l’exemple de l’EUR/USD. Le prix oscille entre 1,1200 et 1,1000. Les sommets successifs se forment à 1,1150, 1,1120, puis 1,1080, créant une ligne descendante au-dessus du prix. Lorsque le prix descend en dessous de 1,1000, une cassure baissière est confirmée.

Comment l’utiliser en Trading ?

• Entrée : Ouvrez une position courte dès que le prix casse en dessous du support horizontal avec un volume élevé.
• Stop-Loss : Placez un stop-loss juste au-dessus du dernier sommet formé par la ligne descendante.
• Take-Profit : Calculez la hauteur entre le support horizontal et le sommet initial, puis projetez cette distance vers le bas.

Les Triangles et la Psychologie du Marché

Ces figures reflètent la psychologie des investisseurs pendant une période de consolidation. Les triangles symétriques montrent une hésitation générale, tandis que les triangles ascendants et descendants montrent une domination croissante des acheteurs ou des vendeurs. Les cassures sont souvent accompagnées d’une augmentation du volume, ce qui confirme le mouvement.

Conseils pour Travailler avec les Triangles

1. Patience : Attendez toujours la confirmation d’une cassure avant de prendre position. Les fausses cassures sont fréquentes, surtout dans des marchés volatils.
2. Volume : Une cassure accompagnée d’un volume élevé est un signal plus fiable qu’une cassure avec un volume faible.
3. Contexte : Combinez les triangles avec d’autres outils d’analyse technique, comme les moyennes mobiles ou les indicateurs tels que le RSI, pour confirmer la direction du marché.
4. Gestion des Risques : Utilisez des stop-loss serrés pour minimiser les pertes en cas de retournement inattendu.

Conclusion

Les triangles symétriques, ascendants et descendants sont des outils puissants pour identifier les périodes de consolidation et anticiper les mouvements directionnels sur les marchés financiers. En comprenant leur structure, leur signification et leur utilisation, vous pouvez améliorer considérablement vos analyses et prendre des décisions de trading plus éclairées. Entraînez-vous à repérer ces figures sur vos graphiques et testez différentes stratégies pour maîtriser leur potentiel.

Nous espérons que cet article vous a aidé à mieux comprendre les triangles en trading. Si vous avez des questions ou des observations, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag #xenesy et identifiez @xenesy_project. Bon trading à tous !